财务部部门职责

导读：财务部部门职责（优选20篇） 财务部部门职责 篇1 1、根据集团战略及年度经营目标，负责组织、拟定、实施公司年度预算管理、成本计划、利润计划，监督并推动业务落地; 2、配合业务... 如果觉得还不错，就继续查看以下内容吧！

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　　财务部部门职责（优选20篇）

　　财务部部门职责 篇1

　　1、根据集团战略及年度经营目标，负责组织、拟定、实施公司年度预算管理、成本计划、利润计划，监督并推动业务落地;

　　2、配合业务提供财务决策信息支持，并给予业务强有力的财务支持，同时要监督业务走在健康发展的道路上;做好公司运作监督的财务职责，快速识别运作风险和需要整改的事项，并推动业务或财务做好风险防范和整改及完善;

　　3、带领团队提速提效，强化学习，把团队培养成为高、精、尖的富有战斗力且能拿结果的高专业度的财务团队;

　　4、对公司整体的人、财、物有清晰的规划和效能监控及管理;并能提供有效的优化方案，同时能够推动落地;

　　5、保证公司财务数据、账务数据等信息及时、完整、准确，有机制地保证公司资产安全;

　　6、对集团的策略、报告、下达的事项等能够快速执行落地，并拿到高质量结果;

　　7、配合公司总经理及相关业务部门开展业务，并进行有效的监督和修正;

　　8、负责集团下属公司财务分析工作;

　　9、参与集团会计制度、指引的编制和持续改进工作。

　　财务部部门职责 篇2

　　1、负责各销售省区整体财务的核算管理工作

　　2、财务专项分析协助工作

　　3、经营分析报告的出具

　　4、结合协助工作，建立标准化流程

　　5、完成领导交办的其他工作

　　财务部部门职责 篇3

　　合理安排日常工作，按既定的审计流程和时间独立完成审计项目的数据收集整理和分析;

　　和业务团队及供应商协商并确认审计结果，及时查漏补收;

　　跟进供应商日常邮件及相关应收款的帐务处理;

　　编写审计规则和手册，出具审计报告;

　　上级分配的其他任务。

　　财务部部门职责 篇4

　　1.负责具体拟订集团各业务经营单位协同计划年度综合考评方案，提出协同计划考核评价机制和指标体系建议，定期对各业务单位协同经营情况进行综合考评，提出考评建议，并根据需要调整、修订考评方案;

　　2.负责监控、分析集团内部协同的进度和实际效果，提交协同业务执行情况报告;

　　3.负责具体搭建集团业务协同有关制度体系建设，具体拟定协同定价机制和协同资源配置机制，并根据需要持续调整、优化;

　　4.负责收集协同信息和协同体制机制优化意见和建议，做好协同报表统计工作，具体跟踪、分析集团业务协同的进度和实际效果，做好定期与专项分析与研究，提交集团业务协同专项分析报告;基于公司经营导向和市场环境的变化适时提出优化建议;

　　5.参与公司绩效政策制定及日常绩效管理等;

　　6.领导交办的其他任务。

　　财务部部门职责 篇5

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、客户往来账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统

　　5、负责记账凭证录入电脑及编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

　　财务部部门职责 篇6

　　1.审核各部门费用报销单、支出证明单，检查各要素确保填写齐全、规范;

　　2.对办事处的房租(包括物业费、水电费等)进行审核并登记，发现有重复报销、金额不符等情况则要求报销人重新填写，审核无误则签字、盖章交给报销人按程序办理费用审核报销;

　　3.代银行收取上游客户的银行电汇、承兑、汇票手续费，经客户登记后向客户开具手续费收据，核对后定期将手续费交给现金出纳入账;

　　4.根据司机提供的《运费发票开具通知单》开具对应金额的运输发票，并凭发票的存根联定期向运输部收取运费;

　　5.按财务制度的要求审核购进资产类原始单据，审核申购手续是否完备、是否有入库与领用手续，资产管理部门是否登记台账、原始单据是否符合制度规定以及单据粘贴是否规范等;

　　6.按费用预算严格控制各项费用的报销支出;

　　7.协助现金出纳的费用报销等工作;

　　8.完成领导交办的其他工作。

　　财务部部门职责 篇7

　　1、物流费用管理，负责销售大区相关分仓物流费用科目审核与入账，编制物流分析报表;

　　2、负责销售大区相关分仓月末盘点结果汇总与归档;

　　3、参与审核与跟进分仓物流保理业务，办理物流合作商保证金业务;

　　4、为辖区业务开展提供咨询建议与服务支持，做好文件档案管理;

　　5、参与物流财务制度、流程与财务信息化系统建设;

　　6、完成上级交办的其它工作。

　　财务部部门职责 篇8

　　严格执行公司的各项规章制度，认真履行岗位职责，维护公司利益;

　　严格执行国家各项财经法规和公司的财务管理规定;

　　负责按月打印记账凭证，协助年终打印各明细分类账、总分类账等财务资料，并装订成册;

　　每月月底按时完成材料仓库的盘库工作;

　　按时编制各类统计报表及相关的申报工作;

　　及时了解、审查公司合同的履约情况，实时跟踪三期改扩建工程、四期节能减排工程以及技改项目的付款进度，同时登记各项目的付款台账;

　　根据审核无误的原始凭证及时编制会计凭证，以及相应发票认证工作;

　　按月清理应付款项，审查与各供应商的往来对账工作;

　　负责现金、财务费用手续费、银行划转的账务处理;以及相应发票的认证;

　　负责仓单升贴水、仓储费的发票开具以及相应凭证制作，并做好相应的台账登记，定期完成与储运部的核对工作;

　　月末对现金和银行存款的对账和清帐工作，定期盘点库存现金;

　　负责财务部的考勤工作;

　　妥善保管财务内部资料;

　　14、完成上级主管交办的其他工作。

　　财务部部门职责 篇9

　　1、 组织办理银行贷款，确保资金到位，统筹安排资金的账期及还贷工作，维护公司信用;

　　2、 辅助财务经理组织编制项目公司年度、季度、月度资金运作计划;

　　3、会计核算及账务处理，编制、汇总公司会计报表;

　　4、协助财务经理进行财务分析，提交财务分析报告并协助进行成本预测、控制、核算，提出成本控制方案并监督实施;

　　5、负责每月向区域报送各类财务会计报表，保证其真实和准确性。

　　财务部部门职责 篇10

　　1、费用核算：执行公司的报销制度、资金管理相关制度，进行区域营销费用核算：

　　(1)区域营销费用的审核：依据审核清单指引，对费用合理性、真实性做出基本判断

　　(2)区域营销费用的报销：依据报销附件要求和报销流程，开展费用报销

　　(3)借支管理：审核区域借支管理需求、预付款需求等，管理区域借支、预付款

　　(4)资金计划：依据公司统一的资金计划要求，进行区域资金计划收集和上报

　　(5)凭证管理：按档案管理要求管理区域财务的凭证、附件等纸质资料，每月及时邮寄凭证和其他纸质资料

　　(6)合规检查：负责事业部合规管理要求落地和日常的合规检查

　　2、业务支持：根据管理会计的方向，开展业务支持工作，包括营销区域的资源配置(预算管理)、运营分析(决策支持)，风险控制(区域费用率管理)，业务评价(协助开展区域业绩的评价工作)等

　　财务部部门职责 篇11

　　1. 接触财务金融领域的日语文书，新闻，报表，利用日语语言能力以及逻辑思维提取，收集，分析关键数据;

　　2. 定期参与培训，学习财务金融基础知识，了解分析逻辑;

　　3. 和客户就case问题进行沟通，有效解决问题。

　　财务部部门职责 篇12

　　1. 审核会计资料，准确清晰的进行记账处理。

　　2. 能够主动发现财务工作中遇到的问题，监控并解决问题，提高工作效率，支持业务运营。

　　3. 提供并整理记账及经营所需要的财务数据，对应审计、税务以及其他上级交办的工作。

　　财务部部门职责 篇13

　　1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;

　　2、成品成本核算与分析;

　　3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;

　　4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;

　　5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;

　　财务部部门职责 篇14

　　1、完成集团下达的各项财务管理工作指标及任务，保证所在合资公司财务工作按集团标准执行;

　　2、统筹规划公司年度资金，费用成本等预算和跟踪执行;

　　3、监督、检查公司各部门各项预算执行情况，对超出预算费用及时给予警示;

　　4、对公司资金规划与日常费用支出及货款支付的审批管理，控制财务成本;

　　财务部部门职责 篇15

　　根据销售业务，按需求进行发票的开具，并进行发票号码回填;

　　有效进行发票签收和流转，进行金税系统进项税认证，同事完成月度抄税工作;

　　发生采退业务的，提供开具退税证明所需的材料，并开具红字退税证明;

　　关账前核对开票信息，打印并核对税控机报表;

　　其他相应分析及数据提供，增值税税负进度表，未收销项负数发票统计等。

　　财务部部门职责 篇16

　　1、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证

　　2、编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作

　　3、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作

　　4、负责公司费用、成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工商银行等事务

　　5、定期核对所有业务发生的往来账款，及时清算应收应付款

　　6、负责仓库商品的盘点、成本、销售、利润等核算，并按月出报表

　　7、按照规定，定期(月、季、年)核对账目、结账、编制会计报表

　　8、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对

　　财务部部门职责 篇17

　　1. 总账中各类凭证的编制、月底相关费用计提、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。

　　2.负责设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿，做好记账、结账和对账工作。

　　3.定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符，往来对账等。

　　4.编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析。

　　5.为企业预算编制及管理提供财务数据，为统计人员提供相关财务数据。

　　6.为会计事务所审计工作提供各明细账情况表及相关审计资料，协助审计工作。

　　7.费用二级审核工作。

　　8.完成上级交付的临时工作及其他任务。

　　财务部部门职责 篇18

　　1、负责公司ERP软件的财务售前支持与顾问咨询工作，包括满足客户需求的售前方案的策划、与客户进行产品的演示、技术交流及售前咨询工作

　　2、承担高层拜访、产品演示、方案演讲和技术谈判等售前任务，向客户传递服务信心和方案价值，协同销售签单，达成销售业绩目标

　　财务部部门职责 篇19

　　1、负责所管理项目的核算、税务、经营等日常财务事项;

　　2、负责统筹催收公司应收资金;

　　3、执行公司财务管理及内控制度，监督各项经营活动，保障公司资产的正常运作和安全;

　　4、统筹组织编制各项财务预算，定期提供预算执行分析报告;

　　5、负责项目财务测算及经营分析报告的编报;

　　6、银行、税务重要事宜办理及关系协调;

　　财务部部门职责 篇20

　　1、 每个月初打印上月银行对账单，并据此做账。

　　2、 每周三收集报销单，审核，月底制作报销明细表。

　　3、 月初统计上月业绩、考核、考勤，做工资表。

　　4、 月底收集各类原始凭证，录入系统做记账凭证，结账—装订—出报表—归档。

　　5、 做报销明细账，现金流水账。

结尾：非常感谢大家阅读《财务部部门职责（优选20篇）》，更多精彩内容等着大家，欢迎持续关注作文录「Zwlu.Com」，一起成长！

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