出纳职责和工作内容(甄选2篇)

导读：第一篇：出纳职责和工作内容一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记; 二、定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数，做到帐... 如果觉得还不错，就继续查看以下内容吧！

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　　第一篇：出纳职责和工作内容

　　一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记;

　　二、定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数，做到帐实相符;

　　三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;

　　四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;

　　五、及时取回有关费用单据和对帐单;

　　六、负责编制月、季、年度财务报表;

　　七、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付，保证不开出空头支票;

　　八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充;

　　九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定;

　　十、负责及时提供公司需要的财务信息;

　　十一、接受公司的检查、指导、监督和考核;

　　十二、完成公司交办的其它工作。

　　1、负责公司各银行账户维护，网银支付、制单并跟进银行事务;

　　2、负责日常现金、支票汇票的收支，及时登记现金及银行存款日记账建立健全现金出纳各种账目，严格审核收付凭证，做到账实相符，日清月结;

　　3、负责公司的日常费用报销、工资和货款支付;

　　4、月末与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，确保账实相符;

　　5、协助日常发票的开具、抵扣，年度、季度及月度税务申报;

　　6、协助凭证整理和财务资料保管;

　　7、各类政府项目申报及资质申报的资料提供和对接;

　　8、其他上级交办事项。

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