作文录,一手好文,受用一生

出纳工作的职责是什么

作者:辉夜姬2024-04-08 19:52:01

导读:出纳工作的职责是什么 篇一 1、按照国家有关规定,认真执行企业现金管理制度;负责到银行支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务。 2、执行库存现金限额10000元,超过... 如果觉得还不错,就继续查看以下内容吧!

此文《出纳工作的职责是什么(推荐3篇)》由作文录「Zwlu.Com」小编推荐,供大家学习参考!

  出纳工作的职责是什么 篇一

  1、按照国家有关规定,认真执行企业现金管理制度;负责到银行支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务。

  2、执行库存现金限额10000元,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不能用白条抵押现金。

  3、负责保管现金、网银U盾、公司印章、有价证券、重要空白凭证等,签发现金支票、收据等。

  4、负责与银行进行对账,每月5日前(节假日顺延)去银行打印银行对账单,编制银行余额调节表。

  5、负责审查外来的各类原始凭证是否合法、合规,严格审核收付业务原始凭证的完整性、真实性与准确性。

  6、根据公司领导审批过的报销单据,及时、准确填写网银付款单据。

  7、每月业务终结要及时轧平账务,结出资金余额,做到账实相符。

  8、每月15日前核对工资表并进行发放。

  9、负责库房用品的保管、领用管理及月末定期盘点。

  10、及时登记项目成本台账及合同管理。

  11、负责项目回款登记及提成核算;及时对销售人员业务费用进行统计。

  12、负责与向公司提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务。

  13、负责与银行信贷工作人员进行联络、沟通,办理贷款的还款、放款业务。

  14、按时完成领导交办的其他相关工作。

  出纳工作的职责是什么 篇二

  一、认真执行现金管理制度,严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。

  二、建立健全现金出纳各种制度,严格审核现金收付凭证。

  三、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。

  四、积极配合银行做好对账、报账工作,并配合会计做好各种账务处理。

  五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。

  六、执行公司财务管理制度,对手续不全的原始凭证,不予以报销。

  七、负责公司一切现金收支,与银行结算业务,做到现金与库存日清月结,字迹清晰,数字准确。

  出纳工作的职责是什么 篇三

  工作职责:

  1.按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务:

  2.库存现金不得超过企业规定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

  3.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。

  4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。

  5.对报销凭证认真审核,不符合规定的有权拒付。

  6.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符。

  7.要根据审批手续完整的付款单据办理付款,未经领导批准的单据不得随意付款。

  8.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。

  9.完成财务部经理交办的其他工作。

  日常工作:

  1.及时结算已审批的员工报销。

  2.根据已审批的付款通知书的付款期限,及时到银行办理转帐或电汇业务。

  3.每月10日准时发放工资,特殊情况除外。

  4.每月月底做好现金及银行日记帐的结帐及对帐工作。

  5.每日下班前盘点库存现金。

  6.及时清理员工借款,正常情况下不得跨月。

  7.对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。

  8.根据公司的业务需求开具发票,做好发票、支票、汇票的保管工作。

  任职要求:

  1.财务专业,中专以上学历,一年以上工作经验。

  2.持有会计证。

  3.厦漳泉户口,为人诚实可靠,做事细心,责任心强。

  日常工作:

  1.核算工资,正常情况下于每月10日发放,特殊情况除外。

  2.每月月底与出纳及仓管员核对帐目,对现金及存货进行盘点。

  3.做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作。

  4.确保公司各项税收的及时缴纳申报。

  5.核对公司的各项往来款,督促应收款的及时回收。

  6.审核及监督出纳的开票情况。

  7.及时向财务经理汇报工作中存在的问题。

结尾:非常感谢大家阅读《出纳工作的职责是什么(推荐3篇)》,更多精彩内容等着大家,欢迎持续关注作文录「Zwlu.Com」,一起成长!

编辑特别推荐:初一综合素质优秀自我评价范文关于护士试用期的自我评价一分钟学生自我介绍幼儿园开学通知新幼儿园教师自我评价, 欢迎阅读,共同成长!