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关于财务出纳的工作职责

作者:关夜希2024-03-17 19:01:02

导读:关于财务出纳的工作职责 (一) 1.管理公司银行各个账户,负责开户登、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。 2.负责银行账户的日常收付结算,银行存款日记账的... 如果觉得还不错,就继续查看以下内容吧!

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  关于财务出纳的工作职责 (一)

  1.管理公司银行各个账户,负责开户登、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

  2.负责银行账户的日常收付结算,银行存款日记账的登记的工作,并做到日清月结,及时清算为达账项,编制银行余额调节表。

  3.负责现金收付,并在每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《现金日记账》,做到账实、账表、账证、账账相符。

  4.负责报销已审批的费用报销单。要认真审核各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定有误差的,要拒绝办理报销手续。

  5.遵守公司现金管理制度,库存现金不得超过规定的限额,不坐支,不挪用,不得用白条顶库,保持现金与账面一致。及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。

  6.负债发放职工的工资;

  7.按规定订购发票,保管各项有价证券、公司印章、收据、发票的管理工作,保管好保险钥匙,确保其完整与安全。

  关于财务出纳的工作职责 (二)

  1、在财务总监领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金,完成收付款手续和银行结算业务

  2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款账;及时根据银行存款对收单,在月末做出相应调整,做到银行对账单相符

  3、登记现金和银行日记账,做到月结日清,保证帐证相符、账款相符、账相符发现差错及时查清更正。

  4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的手续控制使用限额和报销期限

  5、正确编制现金、银行的记账凭证,及时传递给财务登帐。

  6、配合对应收款的清算工作.

  7、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备,单证齐全

  8、核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资、奖金。

  9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作.

  10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

  11、负责掌管公司财务保险柜。

  12、完成财务总监临时交办的其他工作。

  关于财务出纳的工作职责 (三)

  1、办理银行存款和现金领取;

  2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理;

  3、做银行账和现金账,并负责保管;

  4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销;

  (1)、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

  (2)、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

  5、员工工资的发放;

  6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪;

  7、协助财务经理完成其他辅助工作。

  关于财务出纳的工作职责 (四)

  一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

  二、及时登记现金、银行日记帐,日记帐做到日清月结,帐实相符。

  三、严格支票使用管理,办理对外结算业务,不签发空头支票和空白支票,不外借帐户,不坐收现金。

  四、及时与总帐、银行对帐单对帐,月末编制银行余额调节表,做到帐帐相符。

  五、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;

  六、公司公章、财务章等各种证件保管及使用情况登记;

  七、负责差旅费审核报销的工作;

  八、员工工资的发放;

  七、完成公司交办的其它工作。

  关于财务出纳的工作职责 (五)

  1、严格按照国家有关现金管理和银行结算至杜的规定,依据公司审批权限管理制度,最终核对并办理日常收付款业务;

  2、根据收付凭证先后顺序登记现金和银行存款日记账,按日结出余额,填写现金日报表,报会计主管及公司领导。负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》;

  3、负责保管有关印章、空白支票、库存现金、有价证券,确保完整无损;

  4、负责保管未到期的银行票据,有责任对票据提示承兑;

  5、负责与银行相关业务的对接工作,良好维护与个银行的关系。

  关于财务出纳的工作职责 (六)

  1、按照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作:现金收付和银行结算业务。

  2、及时登记现金和银行存款的日记帐,随时掌握银行存款余额,不得签发空头支票。

  3、按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表。

  4、保管有关印章、空白收据和支票。

  5、及时进行核对现金及银行存款明细账,确保月末现金和银行存款与科目余额相符,发现差错及时查清。6、按照集团的结算要求,及时收集部门数据,在系统上提报资金日、周、月计划。

  7、按照国家的法律法规,做好增值税发票的购买、开具、保管等工作。

  8、根据产品销售、结算单、出库单,编制相应凭证。

结尾:非常感谢大家阅读《关于财务出纳的工作职责(通用6篇)》,更多精彩内容等着大家,欢迎持续关注作文录「Zwlu.Com」,一起成长!

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