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出纳人员岗位职责

作者:夜神月2024-02-07 14:44:01

导读:第一篇:出纳人员岗位职责 一、优质高效热情服务 1.对顾客有礼貌,欢迎顾客光临运用礼貌用语。例如:您好、欢迎光临。 2.顾客离开时要帮助顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语... 如果觉得还不错,就继续查看以下内容吧!

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  第一篇:出纳人员岗位职责

  一、优质高效热情服务

  1.对顾客有礼貌,欢迎顾客光临运用礼貌用语。例如:您好、欢迎光临。

  2.顾客离开时要帮助顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语。例如:欢迎再来。

  二、收银员在结算时必须唱收唱付,不要将钱扔给顾客,应将钱和小票一起交给顾客。

  1.唱收唱付,收顾客钱款时,要唱票“您的商品多少钱”,“收您多少钱”找零钱时唱票“找您多少钱”。

  2.对顾客要保持亲切友善的笑容。

  3.耐心的回答顾客的提问。

  4.在营业高峰时间,听从当日负责人安排其它工作。

  三、顾客提供购物袋

  食品与非食品分开,生熟分开放置,如硬重的放在底层,易碎品,膨化食品放在最上面,冷冻品,豆制品等容易出水的商品单独放置,装入袋中的商品不应高过袋口,避免顾客提拿不方便。

  四、确保商品

  1.超市在促销活动中所发的广告或赠品确认后放入袋内。

  2.装袋时避免不是同一位顾客的商品放在同一购物袋中的现象。

  3.对体积过大的物品要用绳子捆好,方便顾客提拿。

  4.提醒顾客带走所有商品,防止遗忘在收银台上的事情发生。

  五、保持收银台时刻整洁干净。

  六、仔细检查特殊商品。例如:皮箱、提袋、带包装商品等。

  会计、出纳员岗位职责

  一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度,认真履行会计职责,遵守职业道德,维护公司合法权益。

  二、按照会计制度的规定,正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证,对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理,并将会计资料装订入档。

  三、负责总账、明细账的登记与核对,负责财务报表的编制,保证账账、账表、账物相符。

  四、负责税务申报工作,及时填制税务申报表,按时缴纳税款。

  五、年终决算完毕,应将全年的会计凭证、报表收集齐全,分类排列,以便查阅。

  六、做好领导临时交办的其他工作。

  成本会计岗位职责

  一、负责成本、费用的分析核算,审核、控制公司各项成本的支出,促进增收节支,提高公司的经济效益。

  二、协助会计进行报表报送、税务申报、发票认证等工作。

  三、负责领购、缴销、保存增值税发票、地税安装工程专用发票及其他服务业发票。

  四、做好票据的领用登记工作,对收回的票据必须进行清点核对,定期整理,及时催缴杜绝隐患。

  五、负责接待和协助税务机关的查票、验票工作。

  六、做好领导临时交办的其他工作。

  第二篇:出纳人员岗位职责

  第一条在财务经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。

  第二条负责办理银行存款、取款和转账结算业务。

  第三条登记现金和银行日记账,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符,发现差错及时查清更正。

  第四条认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。

  第五条正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。

  第六条配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。

  第七条严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。

  第八条核实人事部门提供的薪金发放名册,按时发放公司职工的工资、奖金。

  第九条负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。

  第十条负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

  第十一条负责掌管公司财务保险柜。

  第十二条完成财务经理临时交办的其他工作。

  第三篇:出纳人员岗位职责

  1、负责审核收银员排班表,安排处理员工换休、轮休。

  2、检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量,保证发生的单据迹清晰、数正确、收付迅速、准确。

  3、检查督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定。

  4、督促收银员维护保养好收银设备,如出现设备故障,应负责协同有关部门予以解决。

  5、定期检查、考评收银领班的工作,对下属工作中出现的问题,及时予以帮助解决。

  6、负责查阅住客的欠款情况,督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。

  7、聆听客人提出的建议和意见,认真处理客人投诉并做好记录,无法自行解决的,上报财务部经理。

  8、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作,及时处理有问题的支票、信用卡。

  9、不定期召开收银部会议,传达上级文件和有关要求。找出工作中存在的问题,提出解决方法。及时协调各班组的工作。

  收银员岗位职责

  1、负责接收和处理客人的消费凭证、单据。准确地将各类莱式、酒水的单据、编号输入收银机。

  2、负责客人消费的入账工作,准确、快捷地打印收费账单,及时完成客人的消费结算。

  3、按规定妥善处理现金、支票、信用卡、客账及衔账,并与报表、账单保持一致。

  4、完成当班营业日报表、账务报告表及更正表。

  5、保管好账单、发票并按规定使用、登记。

  6、认真解答客人提出的有关结账方面的问题,如自己不清楚或不能令客人满意时,应及时向上级主管报告处理。

  7、小心操作收银设备,并做好清洁保养工作。

  8、开市前、收市后,必须做好收银处的清洁卫生工作。

  9、每班工作结束后,应将当班报表、账单、营业额封袋及时交收银部专管员

  出纳员岗位职责

  1、每日根据审核无误的会计凭证,进行现金的收付业务:

  (1)收付款时,认真复查会计凭证及付款单,如手续不全或有错误现象,及时退回会计改正,保证凭证准确无误。

  (2)收付时,要当面点清,以防差错,数额大时,一定要有人复核。

  2、每日根据审核无误的现金收付凭证,登记现金日记账及辅助记录:

  (1)现金日记账所载的内容必须同会计凭证相一致,不得随便增减。

  (2)日记账必须连续登记,不得跳行、隔页,不得随便损坏账簿和撕去账页。

  (3)文和数宇必须整洁清晰、准确无误,如有改动,必须按会计制度执行。

  3、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。

  4、按时发放工资、奖金,并填制有关的记账凭证。

  5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要尽量做到日清月结,月结盘库后作现金盘库表。

  6、银行账务和支票办理:

  (1)及时将部门收回的支票送交银行进账。 到银行回单时, 时登记后交给会计作账。 有银行退票,收及如应及时交会计冲账,并重新更换支票。

  (2)每月 15 号前作上月 银行存款金额调节表" 认真核对清查每笔未到账的原因, 有错账及时更正,",如力争将未到账款控制在最低限度内。

  (3)凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时,应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。

  (4)空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。

  7、会计凭证的汇总与管理:

  (1)每日下午 4:30 开始汇总当日凭证,下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机,如遇当日凭证少于 15 张者,可酌情推至次引正总。

  (2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号,大、小写金额是否正确。

  (3)每月月初应将上月会计凭证进行整理, 查编号有无错漏, 检查无误的会计凭证按顺序装订成册,检将并妥善保管。

  (4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管,并做到出入库皆有登记.

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