公司财务的管理职责(通用3篇)

导读：公司财务的管理职责篇一 1、根据销售系统以及运营部门提供的相关结账资料进行《每日收入核对表的填报》与核对;形成ERP导入文件;进行ERP-AR模块销售收入的账务处理; 2、指导店面运... 如果觉得还不错，就继续查看以下内容吧！

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　　公司财务的管理职责篇一

　　1、根据销售系统以及运营部门提供的相关结账资料进行《每日收入核对表的填报》与核对;形成ERP导入文件;进行ERP-AR模块销售收入的账务处理;

　　2、指导店面运营部门进行营业款收缴及结账相关工作，以及发票购买、开具以及税控机的使用指导;

　　3、处理ERP-AR应收模块的所有事务,对影院所有销售收入的计提与核算;对影院银行账户中收款的ERP-AR的账务处理;应收账款与预收账款的核销处理;

　　4、客户的对账与结算，按合约规定时间定期对第三方渠道的应收款进行核对操作;并协助业务员查询应收款最终到账状态;

　　5、月末出具应收相关科目明细账龄表包含(应收客户账龄报、预收账款账龄表、其他应付押金账龄表)，协助总账经理完成相关报表;

　　6、依据相关明细账龄表数据;按制度规定，每月定期整理逾期应收账款发送店长、区总以及区域财务管控经理、协助各店面对应收款的追款;

　　7、上级领导交配的其他任务

　　(1)根据国家会计制度、会计核算准则以及公司会计核算政策统筹落实会计核算工作，对会计核算的规范性、数据的准确性、及时性和有效性负全面责任;

　　(2)制定会计核算操作细则，确保会计核算的规范性与统一性;

　　(3)审核公司财务报表，根据已审财务报表编制合并会计报表;合并报表包括：合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表等;

　　(4)根据公司战略目标，完成年度预算及专项预算;

　　(5)完成各项内部管理用报表，并完成财务分析，按月出具财务分析报告并出具预算差异分析;

　　(6)对接外部中介审计与评估工作，统筹安排各地的外部审计与评估配合工作，及时提供中介所需资料，确保审计、评估工作及时完成;

　　(7)统筹对接外部专项审计，确保各项政策性补贴能及时到位;

　　(8)定期组织会计核算人员培训工作，培训内容包括会计准则、会计制度、公司会计核算政策、会计核算系统，确保会计核算人员信息系统操作能力进一步提升。

　　(9)对新设公司及时落实系统账套设立，确保合并报表完整准确，核算及时有效;

　　(10)对会计核算过程实施监督、检查，审核会计主管或总账会计编制的记账凭证;

　　(11)统筹公司各账套的统一结账工作，确保各公司关账、结账统一有序;

　　(12)公司领导和财务中心领导安排的其他工作;

　　1.根据集团公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划和控制标准;

　　2.制定、维护、改进公司财务管理体系，对公司财务的日常管理、年度预算、资金计划等进行总体控制，并监督执行;

　　3.对公司税收进行整体筹划与管理;协调公司同银行、税务等政府部门的关系，维护公司利益;

　　4.公司销售合同审核，合同章及财务专用章管理，控制合同及财务风险;

　　5.财务预算控制及财务数据分析，为公司管理层提供相应的数据支持;

　　6.对公司重大的投资、并购等经营活动提供可行性分析和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;

　　7.部门员工管理及培养;

　　8.完成上级领导交办的其他工作。

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