导读：出纳的职责有哪些内容 (一) 1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。 2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、... 如果觉得还不错，就继续查看以下内容吧！
此文《出纳的职责有哪些内容(推荐5篇)》由作文录「Zwlu.Com」小编推荐，供大家学习参考！
出纳的职责有哪些内容 (一)
1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
9、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
出纳的职责有哪些内容 (二)
1、负责处理公司各项银行账务结算业务并及时定期与银行对账;
2、负责操作公司网上银行收、付款业务的录入，并及时与相关人员通报和核对;
3、负责公司现金管理，库存现金日清月结，登记资金流水账;
4、负责公司各类账户、各类票据的保管、确认及登记工作;
5、负责公司财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;
6、负责部门及个人费用报销的汇总统计;
7、负责操作相关财务凭证的系统录入、整理等;
8、根据部门要求，协助编制资金流动报表等;
9、领导交办的其他事项。
出纳的职责有哪些内容 (三)
负责公司现金、银行存款的日常收付款业务、个人报销及各类外汇业务的结售汇;
将日常发生的现金、银行等业务入帐并编制会计凭证，负责处理公司财务系统的银行模块;
录入中文系统的各类账务并核对帐目及余额，打印并整理全套中英文账目;
根据物流对账单，核对并开具增值税发票;
每周更新付款预报，并更新6个月的现金流量预测表(付款部分);
每月进行抄报税，并完成税务系统的纳税申报工作，整理每个月的税务申报资料;
完成来料加工每月税务申报及手册核销;
保管票据，准备票据贴现所需各类资料;
整理并保管财务文件性资料;
履行财务经理安排的其他职责。
出纳的职责有哪些内容 (四)
1、及时、准确、细致的完成公司现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户;
2、及时、准确的办理现金收付与银行结算业务;
3、根据收、付款记录做好现金账、银行存款日记账、应收票据登记簿、应付票据登记薄并按月进行核对;
4、查实、汇报各银行账户余额，定期向财务经理、财务总监汇报具体银行存款、票据及备用金情况;来源
5、保管空白收款收据、发票、银行票据等，并定期整理及装订银行对账单;
6、协助财务部其他同事完成基础统计报表填报、税务发票认证等工作;
7、按月编制资金计划并进行实际与计划差异的跟踪及反馈;
8、完成上级交付的其他工作;
出纳的职责有哪些内容 (五)
1. 负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;
2. 负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;
3. 做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总进度表;
4. 负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录，单据/账册/报表等财务资料整理和归档;
5. 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
6. 负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作;
7. 协助会计做好各种账务的处理工作，配合会计进行每月报税、工资发放及保险的缴纳;
8. 协助会计做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;
9. 负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;
10. 配合各项审计工作;
11. 做好上级交办的其他财务工作。
结尾：非常感谢大家阅读《出纳的职责有哪些内容(推荐5篇)》，更多精彩内容等着大家，欢迎持续关注作文录「Zwlu.Com」，一起成长！
编辑特别推荐：关于护士试用期的自我评价，一分钟学生自我介绍，幼儿园开学通知，新幼儿园教师自我评价，护士面试自我介绍2024年， 欢迎阅读，共同成长！