导读:关于出纳员的岗位职责要求是什么 (篇1) 1、根据审核无误的现金收付凭证,登记银行日记账,编制资金收支日报表。 2、根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款... 如果觉得还不错,就继续查看以下内容吧!
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关于出纳员的岗位职责要求是什么 (篇1)
1、根据审核无误的现金收付凭证,登记银行日记账,编制资金收支日报表。
2、根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。现金的账面余额要及时和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款,要及时查询。
3、设置发票登记簿,明确专人保管,专人填开,并设置专门存放发票的场所。
4、设置银行存款日记账,根据审核后的原始凭证填制记账凭证,逐日逐笔登记,做到内容齐全,数字准确,摘要清楚,签名完整,符合记账要求,日清月结,账款相符,并结出余额。
5、OA与金蝶系统付款流程下行。
6、银行和税务相关工作:开户,变更,注销;工商调档;银行对账;凭证装订等。
关于出纳员的岗位职责要求是什么 (篇2)
职责:
1、负责日常备用金的保管及周转,严格遵守现金、支票的使用及管理规定;及时编制银行、现金日记账,月末及时打印银行对账单及相关的银行单据,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符;
2、负责核对各收付退款单据,做好货款的清算、核销、对账工作,及时统计完成原始数据;
3、做好每月票据开具、工资发放工作;
4、严格按公司财务流程,做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发生额和余额;按时完成各类报表更新工作;
5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
1、专科以上学历,财务、会计相关专业;熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑;
2、熟悉国家相关财税法律法规,能熟练使用财务软件及各类办公软件;
3、正直诚信、踏实严谨,有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。
关于出纳员的岗位职责要求是什么 (篇3)
(1)货币资金核算。
①办理现金收付,严格按规定收付款项。
②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。
③登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。
④保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。
⑤保管有关印章,登记注销支票。
⑥复核收入凭证,办理销售结算。
(2)往来结算。
①办理往来结算,建立清算制度。
②核算其他往来款项,防止坏账损失。
(3)工资结算。
①执行工资计划,监督工资使用。
②审核工资单据,发放工资奖金
③负责工资核算,提供工资数据。
关于出纳员的岗位职责要求是什么 (篇4)
1、负责公司费用报销相关事宜;
2、负责登记公司固定资产、办公用品、各类费用发票等数据,并保管费用报销单、费用预支单等财务相关单据;
3、负责给运营店铺手机验证码、登记公司硬盘使用表;
4、负责每周门店对账,与门店核对备用金流向和余额,门店销售额账单核对、微信支出统计表统计等工作;
5、负责核对OTC、线下、电商部门发货、返现、账务登记、退货登记、代发、考勤、工资、提成等公司相关数据;
6、负责OTC查账、统计回款等相关数据;
7、负责每月公司电商利润核算,
8、负责公司电费、物业费、暖气费缴纳;
9、负责每月5号,发上月OTC销售回款、线下回款、电商利润情况等相关数据;
10、负责公司相关数据的月账单、季度账单及年账单的制作与发送;
11、领导安排的其他工作;
关于出纳员的岗位职责要求是什么 (篇5)
出纳员在总务主任领导下开展工作,其职责是:
1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策,严格执行财务会计法规、现金管理制度。
2、做好学校现金收付工作,做到收支两条线,严禁坐支、公款私借、挪用、贪污,要廉洁奉公,按现金管理条件加强现金管理。
3、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据,及时按业务发生顺序,逐目逐笔登记现金日记帐,做到日清月结,帐目清楚、准确,帐物相符。
4、出纳应主动与财经内审小组配合审核票据后再与会计结帐,结帐时准确填写一式二份现金结帐单,复核无误签字各执一份备查。
5、与会计配合,按时准备好教职工工资发放,并根据学校行政、有关处(室)的通知,及时发放各种补贴、奖金和福利待遇。
6、主持组织收缴学生学杂费、集资费等。如发现问题要及时处理。
7、按月与采购员核对暂付款和借据,并及催回现金和核对库存现金等。凡三十元以上公用借款,需经校长或分管财务的副校长批准,方可办理借款手续。
8、与会计密切配合,严格执行财务制度,做好出纳工作,对违反制度的开支应予拒付。
9、完成校长和总务处主任交给的其他工作任务。
关于出纳员的岗位职责要求是什么 (篇6)
1、负责日常现金银行存款及单据的收付、整理登记、签发支付工作;
2、收入现金、支票及时送存银行 ,做到日清月结;及时与银行定期对账;
3、登记现金、银行存款日记账,编制日报表;
4、负责资金周报的编制, 负责月末结账报税等工作;
5、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并保管相关凭证;
6、到款确认,协助业务做好应收款到期前提醒及催收工作;
7、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;
8、负责发票购买与开具工作;
9、完成其他由上级主管指派的工作。
关于出纳员的岗位职责要求是什么 (篇7)
负责银行存款账户的管理工作,定期与银行对账,编制银行余额调节表,由会计审核无误后将其归档备查。
向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情况,并及时反馈银行有关信息。
对收回的票据必须进行清点核对,确认并登记所收资金,对于收费员所缴销的发票进行核对审核。
严格按照资金审批程序进行款项支付。
编制的.银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账,做到日清月结,账面余额与库存现金每日核对无误。
负责保管库存现金、空白支票,确保其安全和完整无损。
组织发放企业员工工资和奖金。
做好领导临时交办的其他工作。
关于出纳员的岗位职责要求是什么 (篇8)
一、严格按照国家财经政策和公司财务制度的规定办理现金收付和银行结算业务,认真审核原始凭证。
二、按规定留存库存现金,超过部分及时存入银行,不得以“白条”抵库,不得坐支。
三、加强支票的管理,严格按支票签发程序签发支票,不得签发空白支票,及时督促报销。
四、根据审核过的凭证,登记现金日记帐、银行日记帐,做到日清日结,并在月底对库存现金进行盘点,做到帐实相符。
五、及时核对银行各帐户余额表与银行日记账金额,编制各账户的银行余额调节表,报财务负责人审签,负责现金银行日记账打印、银行对账单及余额调节表装订事项。
六、负责现金、有价证券、印鉴章的保管工作,做好银行支付凭证使用记录和注销,下班时锁好保险箱,并加密码。
七、登记各种借款、银票的增减变动情况,提前向部门负责人、融资岗位通报到期的业务。
八、完成领导交办的其他工作。
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