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公司出纳岗位职责

作者:admin2023-04-19 21:54:02

导读:公司出纳岗位职责(优选22篇) 公司出纳岗位职责 篇1 1、负责公司出纳工作及相关财务事宜; 2、负责公司员工的各项日常报销; 3、 负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款... 如果觉得还不错,就继续查看以下内容吧!

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  公司出纳岗位职责(优选22篇)

  公司出纳岗位职责 篇1

  1、负责公司出纳工作及相关财务事宜;

  2、负责公司员工的各项日常报销;

  3、 负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发;

  4、及时登记现金、银行日记帐,做到日清月结,月末编制对帐调节表;

  5、负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等;

  6、按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购买 发票开具 领出登记进行妥善管理 ;

  7、配合主办会计月底制作记账凭证 凭证装订 数据汇总 报表出具等;

  8、完成上级领导安排的其他工作。

  公司出纳岗位职责 篇2

  1、负责公司库存现金管理,按要求提取备用金,办理现金收支业务;

  2、严格按照公司的财务制度审核各类报销、付款凭证,完成报销及付款业务;

  3、配合各部门办理电汇手续,完成银行结算工作,并负责相关原始凭证的收集、上交;

  4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作;

  5、登记银行存款和现金日记账,做到日清月结、账款相符;

  6、及时与银行定期对账;

  7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作;

  8、使用速达3000财务软件进行进销存、应收应付款管理,按月完成库存盘点工作;

  9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作;

  10、上级安排的其它工作。

  公司出纳岗位职责 篇3

  1.审核各项资金的支出,完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;

  2.负责现金和银行存款的管理、资金的收付;

  3.编制资金日周报表,资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表;

  4.办理公司开户、销户,资金调度业务;

  5.负责开具收据和发票;

  6.保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;

  7.完成领导交办的临时工作。

  公司出纳岗位职责 篇4

  1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入 ;

  2、负责收集和审核原始凭证;

  3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对;

  4、负责支票、汇票、发票、收据的管理;

  5、负责编制现金和银行凭证,负责客户的转帐及资金的划转;

  6、负责员工报销、制作工资表及工资发放;

  7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务;

  8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务;

  9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳;

  10、负责会计凭证、出纳凭证(现金、银行凭证)的装订及保管工作;

  11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据;

  12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务;

  13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存;

  14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项;

  15、公司领导临时指派的事项。

  公司出纳岗位职责 篇5

  1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

  2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

  3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;

  4、及时与银行定期对账;

  5、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;

  6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

  7、管理银行账户、转账支票与发票;

  8、完成其他由上级主管安排的工作。

  9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜;

  公司出纳岗位职责 篇6

  1、负责现金的收付;

  2、负责银行存款及其他货币资金的收付业务;

  3、负责记录和管理现金日记账、银行存款日记账,统计;

  4、负责相关报表的报送及手续办理;

  5、负责核算物业现场人员考勤级工资等;

  6、负责申请、采购、发放办公用品及其他物资;

  7、上级主管交办的其它行政工作。

  公司出纳岗位职责 篇7

  1、负责公司日常的各项资金收支办理;以及管理账户存款和库存等现金。

  2、负责公司法定代表人私章、空白支票、收据、单据的保管与使用。

  3、负责编制出纳现金、银行日报表。

  4、负责办理公司各项税费、水电费用等缴付。

  5、负责物业管理费、车辆管理费、供暖费等物业服务性收款的录入与核对 工作,每月与会计帐薄进行核对并编制录入核对情况表。

  公司出纳岗位职责 篇8

  第一,出纳人员办理每一笔收付业务的依据,必须根据企业有关会计人员编制的经审核无误的收付款凭证。

  第二,出纳人员办理每一笔收付款业务前,必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容。

  第三,出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额,不得超过,随时掌握银行存款余额;月末银行存款余额与银行对账单核对,要及时编制“银行存款余额调节表”

  使账面余额与银行对账单上的余额,按规定调节后相符。对未达账款,要及时查询,并督促有关人员及时处理。

  第四,对于重大的开发项目,如更新改造项目等,须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后,方可办理付款手续。

  第五,为了确保安全,企业向银行提取或存入银行现金时,应当配备两名人员同行。提取工资或奖金等大量现金时,除由工资核算员协助外,还应采取相应的安全措施。

  第六,对保险柜的密码要绝对保密,对保险柜的钥匙要妥善保管不得丢失,不得随意交给他人。kba中南选矿网

  第七,不得将现金出纳工作随意交代人代管,如确因故需要离开岗位时,须由会计主管人员指派他人代管,但交接手续双方必须清楚。kba中南选矿网

  第八,现金和银行出纳员使用的各种专用章,包括支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”章都要妥善保管。为了分清责任,支票印鉴章kba中南选矿网

  应由室主任保管或专人保管。

  第九,出纳人员不能兼管会计稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务账簿的登记工作。kba中南选矿网

  第十,对库存现金和各种有价证券(如国库券、地方债券、企业债券等)以及外币的保管,确保完整无缺,如有短缺应负赔偿责任。

  公司出纳岗位职责 篇9

  1、按规定每日登记现金日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全;

  2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作;

  3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作;

  4、负责现金支票的保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行对账;

  公司出纳岗位职责 篇10

  1、负责分公司银行账户的开立、变更、注销等;

  2、负责分公司的资金收、付工作;

  3、负责报销单据的审核;

  4、负责分公司的日常行政工作;

  5、领导交待的其他工作。

  公司出纳岗位职责 篇11

  1、普通工作人员职位,协助上级执行具有货代行业财务出纳经验;

  2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

  3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

  4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

  5、负责掌管小额现金;

  6、完成上级交给的其它事务性工作。

  公司出纳岗位职责 篇12

  1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

  2、根据记账凭证报销内容收付现金。

  3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。

  4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

  5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。

  6、每月配合人力资源发工资

  7、完成部门领导交办的其他任务。

  公司出纳岗位职责 篇13

  1、严格按照《会计法》执行监督企业财务工作,遵守国家财经纪律、财政法和财务规章制度;

  2、办理银行结算,规范使用票据;

  3、认真登日记账,保证日清月结;

  4、定时盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符;

  5、按照规定保管印鉴,做好保管及登记工作;

  6、完成领导交办的其它工作。

  公司出纳岗位职责 篇14

  1、现金日记账的统计,银行对公账户;

  2、日报表、周报表、月报表、库存报表的制作;

  3、辅助财务主管进行日常报税及其辅助性工作

  公司出纳岗位职责 篇15

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、办公室基本账务的核对;

  3、负责开具各项票据;

  4、负责进出口贸易及物流工作

  5、领导交代的其他工作

  公司出纳岗位职责 篇16

  负责现金交易、支票、网银的收与支出;

  负责日常费用报销的审核、支付;银行往来;

  及时登记现金及银行存款日记账;更新银行账户资金日报等,编制银行余额调节表,确保账实相符;

  固定资产的登记和管理;

  负责与银行等的对外联络;

  完成上级交办的其他工作任务

  公司出纳岗位职责 篇17

  1、负责收缴管理费及日报表,日记账的制作,办理银行业务,转账、查账、打单等工作,按已审批的借款单、报销单办理现金、支票支付、转账支付或汇款,不开空头支票与无金额、无限额的支票。

  2、每日负责查询银行到账、核销应收款,向经理报送资金收付日报。

  3、负责退回用户的各类押金工作,收缴、催缴工作。

  4、负责银行代扣管理费制盘、送盘、回盘等工作。

  5、保管好支票和现金,当天收入的现金及支票按规定送入银行;库存现金不得超过规定的限额。

  6、领导交办的其它事情。

  公司出纳岗位职责 篇18

  1. 办理与资金结算有关的业务,及时准确传递相关单据;

  2. 现金管理与日常报销业务;

  3. 熟练银行业务,协助上级领导做好资金挂空;

  4. 熟练ERP系统操作,资金类凭证及时录入系统;

  5. 年底配合资金相关的审计;

  6. 其他交办事宜;

  公司出纳岗位职责 篇19

  1.按中间业务会计通知时间前往代发单位领取代发源数据和代发资金。

  2.应及时将代发资金转入邮储人行账户,并将商业银行进账回单交记账出纳审核。

  3.应将代发源数据及时交付中间业务处理员进行处理。

  4.收集网点批开的新增代发人员存折并编制清单,做好相关交接手续。

  5.将清单和存折及时送至代发单位,并与代发单位相关人员做好存折的交接。

  6.完成上级领导交办的其他工作。

  公司出纳岗位职责 篇20

  1、熟悉财会法规、出纳操作规程和公司规章制度;

  2、按照公司财务制度和工作程序处理收付款工作,认真审核所有原始单据;

  3、熟悉公司资金状况,随时为上司提供准确信息;

  4、每月及时结出银行账面余额与银行对账单及时核对,做到账实相符;

  5、定期盘点库存现金,做到账实相符;

  6、严格按公司费用预算要求,准确划分费用明细;

  7、定期对自己负责保管的财务档案、文件、合同等资料进行清理归档,分类摆放;

  8、负责公司的银行、现金账簿的打印、装订归档工作;

  9、对财务资料严格保密,管理好资料柜、电子资料、及其他财务资料,离开工作岗位时清理桌面资料、关闭财务数据系统,锁好资料柜,防止财务信息外泄和遗失;

  10、每周对项目收费员及车场收费员现金进行盘点;

  11、根据项目的申请,及时打印支票与给付;保证日常开支的正常支付,及时申请备用金;

  12、根据审核后的凭证登记收付款合同台账及多种经营收付台账;

  13、每月5日前编制银行余额调节表;

  14、完成上司交给的其他工作任务。

  公司出纳岗位职责 篇21

  1、负责客户费用核算结算及收费管理,开具收据;

  2、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符;

  3、做好销售人员的绩效考核核算;

  4、做好护理人员的工资核算;

  5、物资采购与仓库出入库管理;

  6、与财务主管会计核对项目有关账目;

  公司出纳岗位职责 篇22

  1、系统录入保费数据及常规维护

  2,处理日常业务性质的收、付款

  3、日现金收付及现金日记账登记工作

  4、银行代收代付,报盘回盘、每日现金盘点,支票保险公司出纳一般从事以下事务、领款凭证使用登记

  5,核对收据

  6、负责组织会计档案的装订

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