出纳岗位职责有哪些

导读：出纳岗位职责有哪些（优选24篇） 出纳岗位职责有哪些 篇1 1、负责核算及发放公司员工工资; 2、做好收款工作(现金及支票)，做好现金及支票保管和使用工作; 3、根据公司要求，按规定... 如果觉得还不错，就继续查看以下内容吧！

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　　出纳岗位职责有哪些（优选24篇）

　　出纳岗位职责有哪些 篇1

　　1、负责核算及发放公司员工工资;

　　2、做好收款工作(现金及支票)，做好现金及支票保管和使用工作;

　　3、根据公司要求，按规定及时支付各项员工出差补贴和报销款项;

　　4、及时开具各合作单位的发票及收据;

　　5、与各银行帐户对帐，做好每天现金盘点;

　　6、定期向总经理汇报公司货币资金结存情况;

　　7、完成公司领导交办的其他事务性工作。

　　出纳岗位职责有哪些 篇2

　　1.现金的存取及管理;

　　2.小额现金管理;

　　3.中心现金，支票，信用卡，借记卡和转账的接收;

　　4.每月销售报表的统计;

　　5.协助会计完成财务报表;

　　6.处理日常银行事务。

　　出纳岗位职责有哪些 篇3

　　1. 负责审核各类费用报销单据;

　　2. 支付各类费用报销，支付公司货款;

　　3. 办理银行结算，负责银行账户管理;

　　4. 发放工资;

　　5. 统计公司各项费用，汇总;

　　6. 公司增值税进项税资料整理打印并归档;

　　7. 协助会计做好各类帐务的处理工作。

　　8. 其他临时性指派任务。

　　出纳岗位职责有哪些 篇4

　　1、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账 严格准守结算纪律和结算制度

　　2、资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整 负责凭证的装订，保存，归档等

　　3、财务相关资料等 对私银行业务处理，月末倒出账单等 月末货币资金盘点表(现金、银行存款、银行卡、油卡)

　　4、协助会计主管整理装订凭证

　　5、 完成领导安交代的任务，并高效、快速的执行到位

　　出纳岗位职责有哪些 篇5

　　1)负责网银转账;

　　2)负责工资的核算和发放;

　　3)负责现金日记账和银行存款日记账;

　　4)负责去银行处理事务，与银行的对接;

　　5)领导安排的其他事项。

　　出纳岗位职责有哪些 篇6

　　1.按照集团和公司财经制度办理现金的收入、支出、结存、及时并序时登记本式现金及银行存款日记账，确保现金账面余额与实际库存相符;

　　2.妥善保管空白支票和有关印章;

　　3.加强现金收支和银行存款的日常管理，做好日清月结;

　　4.配合会计人员清理资金往来及时对账;

　　5.及时填报资金日报表，及时报送有关人员;

　　6.完成上级交办的其他事务。

　　出纳岗位职责有哪些 篇7

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、各种收费基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统 ，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、配合总账会计管理统计汇总;

　　6、办理与银行之间的所有相关业务;

　　7、完成公司交办的其他事务工作。

　　出纳岗位职责有哪些 篇8

　　1、严格执行部门资金收付款，根据已审批完成的付款单、报销单、借款单进行准确

　　及时地完成付款;

　　2、统筹所有银行账户信息，定期对银行账户进行清理并按月更新;

　　3、每月每季度及时完成所负责的银行月度及季度对账工作;

　　4、对知悉的公司员工工资、客户信息、财务信息严格保密;

　　5、其他出纳事务、临时性事务。

　　出纳岗位职责有哪些 篇9

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　4.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　5.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

　　6.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。

　　7.每月配合人事行政编制好工资表及发放工资，社保的申报和处理工作。

　　8.完成领导布置的其他工作。

　　出纳岗位职责有哪些 篇10

　　1、负责分公司银行、工商、税务等外勤事宜;

　　2、负责分公司日常现金、银行日记账;

　　3、负责财务报销整理及支票处理工作;

　　4、负责分公司固定资产管理;

　　5、其它事务性工作。

　　出纳岗位职责有哪些 篇11

　　1、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付工作;

　　2、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账;

　　3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;

　　4、负责记账凭证和相关财务资料的装订、保存、归档;

　　5、每日在金蝶云系统填写收款单、付款单，做到日清月结;

　　6、协助区域财务主管的其他工作。

　　出纳岗位职责有哪些 篇12

　　1、放款及日常支付：完成每日的放款，及时处理日常的支付、查账、退汇，严格按平台流程进行支付，所有支付、划款有相关权限人的签批依据

　　2、保管各种有价证券，保管有关印鉴、空白票据、空白支票

　　3、保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单

　　4、认真登记现金日记账、银行存款日记账，并做到日清月结，实现与银行流水零差异，账证相符、账款相符、账账相符

　　5、定期与银行进行账目核对，每月编制《银行存款余额调节表》

　　出纳岗位职责有哪些 篇13

　　1、按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收付凭证并据以办理现金收付业务，包括但不限于进行每日结账、保管库存现金，每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，收集整理银行回单、各部门报销等各种收付款单据，并交会计入账;

　　2、审核及办理银行结算业务，包括但不限于转账业务、结账业务、员工薪资、账户余额调配及对账统计等工作。

　　3、根据公司资金运用情况进行分析和评价，向部门经理提供及时、可靠的资金运用信息和有关工作建议报告。

　　4、保管公司财务有关印章，负责本部门文件的收文、传阅、分类归档工作。

　　5、参与上级、税务部门审计检查接待，并完成审计检查任务。

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

　　出纳岗位职责有哪些 篇14

　　1、负责公新车或售后服务业务收入的收款和机动车发票的开具。

　　2、每天营业后按时结算当天收款明细，制作、打印、核对相关收款凭证。

　　3、整理当日业务单据，分类汇总，制作日报表，保质按时上报。

　　4、保证资金的安全，将每日所收款项与日报表核对无误后安全交给出纳员。

　　5、完成领导临时交办的其他工作。

　　出纳岗位职责有哪些 篇15

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管;划转、核算内部往来款项，及时登记现金银行日记账;

　　2、费用报销凭证的审核及收集，确保原始凭证的合法、准确、真实;并编制记账凭证编号，

　　3、每日的现金，刷卡，微信，支付宝及银行存款收入和支出的金额核对，并及时录入报表;

　　4、每日编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况;

　　5、现金、银行回单凭证制作、装订、保管;协助会计准备单据及报表;

　　6、协助上级完成其他日常事务性工作。

　　出纳岗位职责有哪些 篇16

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　7.完成领导布置的其他工作。

　　出纳岗位职责有哪些 篇17

　　根据手续完善的收款通知收取各类现金及各类银行票据，并及时递交银行入账;

　　收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认;

　　根据审批权限、手续完善的付款申请表开具支票;

　　办理银行及现金的所有款项支付;

　　登记银行日记帐及现金日记帐;

　　上网打印或到银行领取公司银行回单;

　　每周上报资金报表;

　　月末与银行及会计对账，编制银行存款余额调节表;

　　每周上报资金报表;

　　完成上级交办的其他工作。

　　出纳岗位职责有哪些 篇18

　　1、负责日常单据录入系统;

　　2、每日报名款审核;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责开具各项票据;

　　6、负责办公室财务管理统计汇总。

　　出纳岗位职责有哪些 篇19

　　负责公司现金、银行存款的日常收付款业务、个人报销及各类外汇业务的结售汇;

　　将日常发生的现金、银行等业务入帐并编制会计凭证，负责处理公司财务系统的银行模块;

　　录入中文系统的各类账务并核对帐目及余额，打印并整理全套中英文账目;

　　根据物流对账单，核对并开具增值税发票;

　　每周更新付款预报，并更新6个月的现金流量预测表(付款部分);

　　每月进行抄报税，并完成税务系统的纳税申报工作，整理每个月的税务申报资料;

　　完成来料加工每月税务申报及手册核销;

　　保管票据，准备票据贴现所需各类资料;

　　整理并保管财务文件性资料;

　　履行财务经理安排的其他职责。

　　出纳岗位职责有哪些 篇20

　　1、操作ERP软件审核入库单据。

　　2、审核工程部报销单据，核对工程量的完成情况，确保真实准确。

　　3、办理各项报业务，认真审核报销单据。确保凭证的准确性和真实性。

　　4、每月协助库房进行盘点。。

　　出纳岗位职责有哪些 篇21

　　1、U9现金流水录入;

　　2、保理融资、 流贷银行表格、 信息对接;

　　3、核对离职人员借款情况;外汇局每月贸易信贷资料申报;

　　4、融资租赁付款申请及到票挂账申请;

　　5、现金收入支出结算 现金库存保管;

　　6、资金收支日报表，月报表;融资台账时时更新，并于每月5号前报送。

　　出纳岗位职责有哪些 篇22

　　1.负责发票、现金、银行存款收支的管理工作;

　　2.审核报销、支出的原始凭证;

　　3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作;

　　4.现金、银行日记账及管理;

　　5.现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作;

　　6.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

　　出纳岗位职责有哪些 篇23

　　1.负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户办理现金收付与银行结算等业务。

　　2.负责审核各种报销或支出原始凭证。

　　3.根据原始凭证做好现金日记账，并及时与银行核对查实、汇总各银行账户余额，定期向上级领导汇报具体银行存款和备用金。

　　4.负责收款收据、发票、空白银行票据保管，定期整理装订银行对账单。

　　5.根据工资表，每月完成员工工资发放等工作。

　　6.编制每月现金和银行收付款凭证。

　　出纳岗位职责有哪些 篇24

　　1. 负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

　　2. 负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;

　　3. 做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;

　　4. 负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录，单据/账册/报表等财务资料整理和归档;

　　5. 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　6. 负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作;

　　7. 协助会计做好各种账务的处理工作，配合会计进行每月报税、工资发放及保险的缴纳;

　　8. 协助会计做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;

　　9. 负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;

　　10. 配合各项审计工作;

　　11. 做好上级交办的其他财务工作。

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