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出纳岗位职责有哪些

作者:admin2023-04-14 10:55:02

导读:出纳岗位职责有哪些(优选24篇) 出纳岗位职责有哪些 篇1 1、负责核算及发放公司员工工资; 2、做好收款工作(现金及支票),做好现金及支票保管和使用工作; 3、根据公司要求,按规定... 如果觉得还不错,就继续查看以下内容吧!

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  出纳岗位职责有哪些(优选24篇)

  出纳岗位职责有哪些 篇1

  1、负责核算及发放公司员工工资;

  2、做好收款工作(现金及支票),做好现金及支票保管和使用工作;

  3、根据公司要求,按规定及时支付各项员工出差补贴和报销款项;

  4、及时开具各合作单位的发票及收据;

  5、与各银行帐户对帐,做好每天现金盘点;

  6、定期向总经理汇报公司货币资金结存情况;

  7、完成公司领导交办的其他事务性工作。

  出纳岗位职责有哪些 篇2

  1.现金的存取及管理;

  2.小额现金管理;

  3.中心现金,支票,信用卡,借记卡和转账的接收;

  4.每月销售报表的统计;

  5.协助会计完成财务报表;

  6.处理日常银行事务。

  出纳岗位职责有哪些 篇3

  1. 负责审核各类费用报销单据;

  2. 支付各类费用报销,支付公司货款;

  3. 办理银行结算,负责银行账户管理;

  4. 发放工资;

  5. 统计公司各项费用,汇总;

  6. 公司增值税进项税资料整理打印并归档;

  7. 协助会计做好各类帐务的处理工作。

  8. 其他临时性指派任务。

  出纳岗位职责有哪些 篇4

  1、负责公司的日常费用报销、现金收付,并登记现金日记账 严格准守结算纪律和结算制度

  2、资金日记账做到日清月结,保证账账相符及资金的安全和完整 负责凭证的装订,保存,归档等

  3、财务相关资料等 对私银行业务处理,月末倒出账单等 月末货币资金盘点表(现金、银行存款、银行卡、油卡)

  4、协助会计主管整理装订凭证

  5、 完成领导安交代的任务,并高效、快速的执行到位

  出纳岗位职责有哪些 篇5

  1)负责网银转账;

  2)负责工资的核算和发放;

  3)负责现金日记账和银行存款日记账;

  4)负责去银行处理事务,与银行的对接;

  5)领导安排的其他事项。

  出纳岗位职责有哪些 篇6

  1.按照集团和公司财经制度办理现金的收入、支出、结存、及时并序时登记本式现金及银行存款日记账,确保现金账面余额与实际库存相符;

  2.妥善保管空白支票和有关印章;

  3.加强现金收支和银行存款的日常管理,做好日清月结;

  4.配合会计人员清理资金往来及时对账;

  5.及时填报资金日报表,及时报送有关人员;

  6.完成上级交办的其他事务。

  出纳岗位职责有哪些 篇7

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、各种收费基本账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统 ,按时编制银行存款余额调节表;

  5、配合总账会计管理统计汇总;

  6、办理与银行之间的所有相关业务;

  7、完成公司交办的其他事务工作。

  出纳岗位职责有哪些 篇8

  1、严格执行部门资金收付款,根据已审批完成的付款单、报销单、借款单进行准确

  及时地完成付款;

  2、统筹所有银行账户信息,定期对银行账户进行清理并按月更新;

  3、每月每季度及时完成所负责的银行月度及季度对账工作;

  4、对知悉的公司员工工资、客户信息、财务信息严格保密;

  5、其他出纳事务、临时性事务。

  出纳岗位职责有哪些 篇9

  1.负责公司日常的费用报销。

  2.负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

  3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

  4.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

  5.每周编制《货币资金周报表》,并上报财务主管等。

  6.每月编制《现金流量表》,并上报财务主管。

  7.每月配合人事行政编制好工资表及发放工资,社保的申报和处理工作。

  8.完成领导布置的其他工作。

  出纳岗位职责有哪些 篇10

  1、负责分公司银行、工商、税务等外勤事宜;

  2、负责分公司日常现金、银行日记账;

  3、负责财务报销整理及支票处理工作;

  4、负责分公司固定资产管理;

  5、其它事务性工作。

  出纳岗位职责有哪些 篇11

  1、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付工作;

  2、负责现金支票的保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行对账;

  3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作;

  4、负责记账凭证和相关财务资料的装订、保存、归档;

  5、每日在金蝶云系统填写收款单、付款单,做到日清月结;

  6、协助区域财务主管的其他工作。

  出纳岗位职责有哪些 篇12

  1、放款及日常支付:完成每日的放款,及时处理日常的支付、查账、退汇,严格按平台流程进行支付,所有支付、划款有相关权限人的签批依据

  2、保管各种有价证券,保管有关印鉴、空白票据、空白支票

  3、保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单

  4、认真登记现金日记账、银行存款日记账,并做到日清月结,实现与银行流水零差异,账证相符、账款相符、账账相符

  5、定期与银行进行账目核对,每月编制《银行存款余额调节表》

  出纳岗位职责有哪些 篇13

  1、按照国家有关现金管理制度的规定,复核制单人员编制的现金收付凭证并据以办理现金收付业务,包括但不限于进行每日结账、保管库存现金,每日核对库存现金和现金日记账,定期核对现金日记账与总账,收集整理银行回单、各部门报销等各种收付款单据,并交会计入账;

  2、审核及办理银行结算业务,包括但不限于转账业务、结账业务、员工薪资、账户余额调配及对账统计等工作。

  3、根据公司资金运用情况进行分析和评价,向部门经理提供及时、可靠的资金运用信息和有关工作建议报告。

  4、保管公司财务有关印章,负责本部门文件的收文、传阅、分类归档工作。

  5、参与上级、税务部门审计检查接待,并完成审计检查任务。

  6、完成上级领导交办的其他工作。

  出纳岗位职责有哪些 篇14

  1、负责公新车或售后服务业务收入的收款和机动车发票的开具。

  2、每天营业后按时结算当天收款明细,制作、打印、核对相关收款凭证。

  3、整理当日业务单据,分类汇总,制作日报表,保质按时上报。

  4、保证资金的安全,将每日所收款项与日报表核对无误后安全交给出纳员。

  5、完成领导临时交办的其他工作。

  出纳岗位职责有哪些 篇15

  1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管;划转、核算内部往来款项,及时登记现金银行日记账;

  2、费用报销凭证的审核及收集,确保原始凭证的合法、准确、真实;并编制记账凭证编号,

  3、每日的现金,刷卡,微信,支付宝及银行存款收入和支出的金额核对,并及时录入报表;

  4、每日编制《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况;

  5、现金、银行回单凭证制作、装订、保管;协助会计准备单据及报表;

  6、协助上级完成其他日常事务性工作。

  出纳岗位职责有哪些 篇16

  1.负责公司日常的费用报销。

  2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

  3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

  4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

  5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

  6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

  7.完成领导布置的其他工作。

  出纳岗位职责有哪些 篇17

  根据手续完善的收款通知收取各类现金及各类银行票据,并及时递交银行入账;

  收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认;

  根据审批权限、手续完善的付款申请表开具支票;

  办理银行及现金的所有款项支付;

  登记银行日记帐及现金日记帐;

  上网打印或到银行领取公司银行回单;

  每周上报资金报表;

  月末与银行及会计对账,编制银行存款余额调节表;

  每周上报资金报表;

  完成上级交办的其他工作。

  出纳岗位职责有哪些 篇18

  1、负责日常单据录入系统;

  2、每日报名款审核;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、负责开具各项票据;

  6、负责办公室财务管理统计汇总。

  出纳岗位职责有哪些 篇19

  负责公司现金、银行存款的日常收付款业务、个人报销及各类外汇业务的结售汇;

  将日常发生的现金、银行等业务入帐并编制会计凭证,负责处理公司财务系统的银行模块;

  录入中文系统的各类账务并核对帐目及余额,打印并整理全套中英文账目;

  根据物流对账单,核对并开具增值税发票;

  每周更新付款预报,并更新6个月的现金流量预测表(付款部分);

  每月进行抄报税,并完成税务系统的纳税申报工作,整理每个月的税务申报资料;

  完成来料加工每月税务申报及手册核销;

  保管票据,准备票据贴现所需各类资料;

  整理并保管财务文件性资料;

  履行财务经理安排的其他职责。

  出纳岗位职责有哪些 篇20

  1、操作ERP软件审核入库单据。

  2、审核工程部报销单据,核对工程量的完成情况,确保真实准确。

  3、办理各项报业务,认真审核报销单据。确保凭证的准确性和真实性。

  4、每月协助库房进行盘点。。

  出纳岗位职责有哪些 篇21

  1、U9现金流水录入;

  2、保理融资、 流贷银行表格、 信息对接;

  3、核对离职人员借款情况;外汇局每月贸易信贷资料申报;

  4、融资租赁付款申请及到票挂账申请;

  5、现金收入支出结算 现金库存保管;

  6、资金收支日报表,月报表;融资台账时时更新,并于每月5号前报送。

  出纳岗位职责有哪些 篇22

  1.负责发票、现金、银行存款收支的管理工作;

  2.审核报销、支出的原始凭证;

  3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作;

  4.现金、银行日记账及管理;

  5.现金、银行凭证制作,凭证装订,保管工作;

  6.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

  出纳岗位职责有哪些 篇23

  1.负责现金的日常收支和保管,银行账户的开户与销户办理现金收付与银行结算等业务。

  2.负责审核各种报销或支出原始凭证。

  3.根据原始凭证做好现金日记账,并及时与银行核对查实、汇总各银行账户余额,定期向上级领导汇报具体银行存款和备用金。

  4.负责收款收据、发票、空白银行票据保管,定期整理装订银行对账单。

  5.根据工资表,每月完成员工工资发放等工作。

  6.编制每月现金和银行收付款凭证。

  出纳岗位职责有哪些 篇24

  1. 负责出纳工作,编制银行凭证,汇总收支进度表;

  2. 负责报销工作,包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;

  3. 做好收入统计工作,负责和业务团队进行收入核对,并汇总合同进度表;

  4. 负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录,单据/账册/报表等财务资料整理和归档;

  5. 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

  6. 负责涉外收入、境外支付等申报工作,做好与银行的日常联络工作;

  7. 协助会计做好各种账务的处理工作,配合会计进行每月报税、工资发放及保险的缴纳;

  8. 协助会计做好资产管理工作,定期参与公司资产的清点与盘查工作;

  9. 负责财务会计档案的日常管理工作,包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;

  10. 配合各项审计工作;

  11. 做好上级交办的其他财务工作。

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